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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 11 262.00 | 13 038.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 658.00 | 19 802.00 | 15 855.00 | 35 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 132.00 | 31 754.00 | 42 377.00 | 74 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 542.00 | 8 333.00 | 215 208.00 | 223 542.00 |
BZ Autres créances | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CF Disponibilités | 194 395.00 | | 194 395.00 | 194 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 676.00 | 8 333.00 | 525 343.00 | 533 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 809.00 | 40 088.00 | 567 720.00 | 607 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DH Report à nouveau | -167 636.00 | | | -167 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
DL TOTAL (I) | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
DP Provisions pour risques | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 464.00 | | | 363 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 720.00 | | | 567 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 464.00 | | | 363 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FG Production vendue services | 413 104.00 | | 413 104.00 | 413 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 875.00 | | 432 875.00 | 432 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 791.00 | |
GE Autres charges | | | 58 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 618.00 | | | -21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 244.00 | | | 1 604 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 865.00 | | | 1 444 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 909.00 | 7 449.00 | 5 604.00 | 29 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 1 570.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 7 449.00 | 4 034.00 | 27 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 922.00 | 63 791.00 | 17 922.00 | 17 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 922.00 | 63 791.00 | 17 922.00 | 17 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 791.00 | 17 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 566.00 | 337 181.00 | 10 385.00 | 347 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |