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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852.00 | 27 606.00 | 4 246.00 | 31 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 27 128.00 | 9 671.00 | 36 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 868.00 | 127 641.00 | 175 227.00 | 302 868.00 |
BT Marchandises | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 525.00 | 127 641.00 | 398 884.00 | 526 525.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 779.00 | 110 954.00 | | 122 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 11 825.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 144 995.00 | 144 778.00 | | 144 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 602.00 | 51 424.00 | | 38 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 762.00 | 68 364.00 | | 64 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 949.00 | 112 493.00 | | 107 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 33 856.00 | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 889.00 | 266 137.00 | | 253 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 884.00 | 410 915.00 | | 398 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 360.00 | 229 631.00 | | 224 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 611.00 | | 3 256.00 | 299 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 302.00 | | 3 256.00 | 138 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 454.00 | 6 186.00 | | 121 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 454.00 | 6 186.00 | | 121 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 602.00 | 9 073.00 | 29 529.00 | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 917.00 | 78 057.00 | 6 860.00 | 84 917.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 889.00 | 224 360.00 | 29 529.00 | 253 889.00 |