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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 26 597.00 | 2 374.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 30 309.00 | 6 958.00 | 37 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 754.00 | 129 813.00 | 170 941.00 | 300 754.00 |
BT Marchandises | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BZ Autres créances | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 988.00 | 129 813.00 | 403 175.00 | 532 988.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 996.00 | 122 779.00 | | 122 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 217.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 145 621.00 | 144 995.00 | | 145 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 293.00 | 38 602.00 | | 56 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 192.00 | 64 762.00 | | 69 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 107 949.00 | | 96 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | 42 411.00 | | 34 956.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 554.00 | 253 889.00 | | 257 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 175.00 | 398 884.00 | | 403 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 287.00 | 224 360.00 | | 241 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 705.00 | 877.00 | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 868.00 | | 768.00 | 302 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 300 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 139 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 558.00 | | 468.00 | 141 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 300.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 641.00 | 5 054.00 | 2 882.00 | 127 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 641.00 | 5 054.00 | 2 882.00 | 127 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 293.00 | 40 026.00 | 16 267.00 | 56 293.00 |
VI Groupe et associés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 627.00 | 85 767.00 | 6 860.00 | 92 627.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 554.00 | 241 287.00 | 16 267.00 | 257 554.00 |