| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 4 193.00 | 2 336.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 441.00 | 64 804.00 | 80 638.00 | 145 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 737.00 | 124 597.00 | 83 140.00 | 207 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 203.00 | | 360 203.00 | 360 203.00 |
CF Disponibilités | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 969.00 | | 573 969.00 | 573 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 939.00 | 124 597.00 | 657 342.00 | 781 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 864.00 | 19 270.00 | | 19 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 402.00 | 594.00 | | 85 402.00 |
DL TOTAL (I) | 116 266.00 | 30 864.00 | | 116 266.00 |
DP Provisions pour risques | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | 61 124.00 | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 801.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 22 206.00 | | 75 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 26 171.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 385.00 | 483 784.00 | | 333 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 235.00 | 594 086.00 | | 516 235.00 |
ED (V) | | 3 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 342.00 | 628 457.00 | | 657 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 664 353.00 | -4 646.00 | 1 659 707.00 | 1 664 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 353.00 | -4 646.00 | 1 759 707.00 | 1 764 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 271.00 | 20 300.00 | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 20 735.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 818.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 16 093.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 20 911.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -176.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 092.00 | 758 505.00 | | 1 767 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 690.00 | 757 911.00 | | 1 681 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 402.00 | 594.00 | | 85 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 155.00 | | 45 581.00 | 162 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 389.00 | | 45 581.00 | 106 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 927.00 | 18 670.00 | | 105 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 102.00 | 499.00 | | 55 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 18 171.00 | | 50 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 385.00 | 333 385.00 | | 333 385.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 183.00 | 12 810.00 | 31 373.00 | 44 183.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 235.00 | 484 862.00 | 31 373.00 | 516 235.00 |