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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 709.00 | 1 330.00 | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 7 405.00 | 1 134.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 645.00 | 132 291.00 | 123 354.00 | 255 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 967.00 | 205 662.00 | 133 306.00 | 338 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
CF Disponibilités | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 701.00 | | 491 701.00 | 491 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 902.00 | 205 662.00 | 625 240.00 | 830 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 578.00 | 65 257.00 | 7 321.00 | 72 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 086.00 | 60 266.00 | | 43 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 050.00 | -17 180.00 | | 68 050.00 |
DL TOTAL (I) | 122 136.00 | 54 086.00 | | 122 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 5 000.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 5 000.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 757.00 | 31 374.00 | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 3 206.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 262.00 | 32 750.00 | | 144 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 34 856.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 45 772.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 718.00 | 711 497.00 | | 211 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 204.00 | 859 454.00 | | 487 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 240.00 | 918 540.00 | | 625 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 113.00 | -453.00 | 1 535 660.00 | 1 536 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 113.00 | -453.00 | 1 535 660.00 | 1 536 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 264.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 264.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -264.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | -180.00 | | 12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 378.00 | 805 083.00 | | 1 623 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 327.00 | 822 263.00 | | 1 555 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 050.00 | -17 180.00 | | 68 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 760.00 | | 30 208.00 | 308 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 977.00 | | 30 208.00 | 233 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 057.00 | 44 605.00 | | 161 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 598.00 | 5 659.00 | | 59 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 558.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 308.00 | 38 388.00 | | 101 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 718.00 | 211 718.00 | | 211 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 540.00 | 24 161.00 | 63 379.00 | 87 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 204.00 | 423 825.00 | 63 379.00 | 487 204.00 |