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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 953.00 | 31 063.00 | 56 889.00 | 87 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 362.00 | 895 796.00 | 713 565.00 | 1 609 362.00 |
AP Constructions | 67 495.00 | 16 237.00 | 51 258.00 | 67 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 036.00 | 26 359.00 | 1 677.00 | 28 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 601.00 | 435 635.00 | 67 965.00 | 503 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 503.00 | 1 405 092.00 | 953 411.00 | 2 358 503.00 |
BT Marchandises | 1 165 438.00 | 116 329.00 | 1 049 108.00 | 1 165 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 190.00 | 317 749.00 | 766 441.00 | 1 084 190.00 |
BZ Autres créances | 654 389.00 | | 654 389.00 | 654 389.00 |
CF Disponibilités | 535 104.00 | | 535 104.00 | 535 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 315.00 | 434 079.00 | 3 117 235.00 | 3 551 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 819.00 | 1 839 172.00 | 4 070 646.00 | 5 909 819.00 |
CU Autres participations | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 203.00 | -587 395.00 | | -1 289 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 061.00 | -701 807.00 | | -1 358 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 297 463.00 | -939 401.00 | | -2 297 463.00 |
DP Provisions pour risques | 37 633.00 | 20 000.00 | | 37 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 633.00 | 20 000.00 | | 37 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160.00 | 2 244.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 173.00 | 816 538.00 | | 1 023 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 171.00 | 204 430.00 | | 323 171.00 |
EA Autres dettes | 4 935 016.00 | 2 775 632.00 | | 4 935 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 476.00 | 3 798 845.00 | | 6 330 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 646.00 | 2 879 443.00 | | 4 070 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 476.00 | 1 056 893.00 | | 6 330 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256 584.00 | 7 357.00 | 6 263 941.00 | 6 256 584.00 |
FG Production vendue services | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 126.00 | 7 357.00 | 6 288 484.00 | 6 281 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 248.00 | 9 243.00 | | 19 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 11 102.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | 458.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 11 560.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 7 463.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | 420.00 | | 6 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 796.00 | 300 000.00 | | 595 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 561.00 | 307 884.00 | | 606 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 037.00 | -296 323.00 | | -604 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 223.00 | 4 518 372.00 | | 6 459 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 284.00 | 5 220 180.00 | | 7 817 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 061.00 | -701 807.00 | | -1 358 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 953.00 | 18 941.00 | | 10 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 805.00 | | 1 974 211.00 | 1 297 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 070.00 | 62 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 513.00 | 2 358 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | 599 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 342.00 | | 879 973.00 | 817 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 707.00 | | 179 870.00 | 436 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 756.00 | | 914 367.00 | 43 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 198.00 | 58 664.00 | 11 382.00 | 361 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 11 990.00 | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 795.00 | 46 674.00 | 11 382.00 | 346 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 45 633.00 | 28 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 895 796.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 612.00 | 119 681.00 | 93 612.00 | 93 612.00 |
6T Sur comptes clients | 243 027.00 | 122 249.00 | 47 526.00 | 243 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 288.00 | 1 137 727.00 | 441 138.00 | 633 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 288.00 | 1 183 361.00 | 469 138.00 | 653 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 564.00 | 469 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 173.00 | 1 023 173.00 | | 1 023 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
UX Autres créances clients | 691 368.00 | | | 691 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
VC Groupe et associés | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 904 270.00 | 4 904 270.00 | | 4 904 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 888.00 | | | 588 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 731.00 | 1 824 805.00 | 60 926.00 | 1 885 731.00 |
VW T.V.A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 476.00 | 6 330 476.00 | | 6 330 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 977.00 | 12 525.00 | | 31 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 233.00 | 21 877.00 | | 103 233.00 |
ST Autres comptes | 615 997.00 | 440 457.00 | | 615 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 997.00 | 248 180.00 | | 354 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 719.00 | 18 248.00 | | 31 719.00 |
YT Sous‐traitance | 217 698.00 | 58 277.00 | | 217 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 120.00 | 155 414.00 | | 184 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 687.00 | 33 332.00 | | 22 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 664.00 | 45 857.00 | | 54 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 305.00 | 870 215.00 | | 1 290 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 751.00 | 714 056.00 | | 1 081 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 047.00 | 924 205.00 | | 1 476 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |