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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | 585.00 | 214.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 149 986.00 | 53 306.00 | 96 679.00 | 149 986.00 |
CF Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 700.00 | 53 306.00 | 112 393.00 | 165 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 499.00 | 53 892.00 | 112 607.00 | 166 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DH Report à nouveau | -57 054.00 | | | -57 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -39 288.00 | 39 288.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 986.00 | 53 329.00 | 96 657.00 | 149 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 291.00 | 53 634.00 | 96 657.00 | 150 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 445.00 | 2 158.00 | 39 288.00 | 41 445.00 |