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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 800.00 | 585.00 | 200 214.00 | 200 800.00 |
BZ Autres créances | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
CF Disponibilités | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 120.00 | 132 401.00 | 23 719.00 | 156 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 920.00 | 132 986.00 | 223 934.00 | 356 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DH Report à nouveau | -65 086.00 | | | -65 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 193.00 | | | -30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 401.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 193.00 | | | -30 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | 200 001.00 | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 200 001.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 401.00 | 15 000.00 | 117 401.00 | 132 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 15 000.00 | 117 401.00 | 132 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 965.00 | 1 225.00 | 181 740.00 | 182 965.00 |