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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
040 Immobilisations financières | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 364.00 | 1 266.00 | 233 097.00 | 234 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
084 Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
110 Total général Actif | 265 956.00 | 1 266.00 | 264 689.00 | 265 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 689.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
242 Autres charges externes. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |