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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
040 Immobilisations financières | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 364.00 | 1 266.00 | 233 097.00 | 234 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
084 Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
110 Total général Actif | 272 360.00 | 1 266.00 | 271 094.00 | 272 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |