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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 057.00 | 73 978.00 | 27 079.00 | 101 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 409.00 | 73 978.00 | 64 431.00 | 138 409.00 |
060 Stock marchandises | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
084 Disponibilités | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
110 Total général Actif | 218 182.00 | 73 978.00 | 144 205.00 | 218 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 179.00 | 426 013.00 | | 442 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 744.00 | 3 536.00 | | 8 744.00 |
230 Autres produits | 6 054.00 | 5 496.00 | | 6 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 977.00 | 435 045.00 | | 456 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 727.00 | 151 380.00 | | 164 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 861.00 | 1 184.00 | | -2 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525.00 | -332.00 | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 47 519.00 | 49 370.00 | | 47 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | 9 578.00 | | 10 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 383.00 | 153 102.00 | | 181 383.00 |
252 Charges sociales | 32 370.00 | 33 517.00 | | 32 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 547.00 | 10 407.00 | | 6 547.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | 464.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 205.00 | 408 669.00 | | 443 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 771.00 | 26 376.00 | | 13 771.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 363.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 628.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 2 726.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 560.00 | 23 384.00 | | 13 560.00 |