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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 254.00 | 81 042.00 | 23 212.00 | 104 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 606.00 | 81 042.00 | 60 564.00 | 141 606.00 |
060 Stock marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
084 Disponibilités | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
110 Total général Actif | 234 631.00 | 81 042.00 | 153 589.00 | 234 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 437.00 | 442 179.00 | | 479 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 744.00 | | |
230 Autres produits | 6 793.00 | 6 054.00 | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 230.00 | 456 977.00 | | 486 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 389.00 | 164 727.00 | | 179 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 468.00 | -2 861.00 | | -1 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 699.00 | 1 525.00 | | 5 699.00 |
242 Autres charges externes. | 54 506.00 | 47 519.00 | | 54 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | 10 760.00 | | 13 372.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 905.00 | 181 383.00 | | 178 905.00 |
252 Charges sociales | 28 224.00 | 32 370.00 | | 28 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 6 547.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 1 236.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 273.00 | 443 205.00 | | 466 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 957.00 | 13 771.00 | | 19 957.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 142.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 586.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 429.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 511.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 717.00 | 13 560.00 | | 17 717.00 |