| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 751.00 | 13 368.00 | 45 383.00 | 58 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 20 705.00 | 2 093.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 550.00 | 34 074.00 | 47 476.00 | 81 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 701.00 | 34 074.00 | 122 627.00 | 156 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 541.00 | 35 920.00 | | 41 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 5 621.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 53 736.00 | 49 791.00 | | 53 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | 6 318.00 | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 6 694.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 9 188.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | 20 394.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 891.00 | 42 595.00 | | 68 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 627.00 | 92 386.00 | | 122 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
FG Production vendue services | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -3 472.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 170.00 | 141 545.00 | | 167 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 225.00 | 135 924.00 | | 163 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | 5 621.00 | | 3 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 631.00 | | 51 880.00 | 70 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 961.00 | 81 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 961.00 | 81 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 631.00 | | 51 880.00 | 70 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 155.00 | 13 183.00 | 20 264.00 | 41 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | 13 183.00 | 20 264.00 | 41 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046.00 | 11 770.00 | 22 276.00 | 34 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 891.00 | 46 615.00 | 22 276.00 | 68 891.00 |