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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 575.00 | 24 252.00 | 35 323.00 | 59 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 22 747.00 | 52.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 374.00 | 46 999.00 | 35 375.00 | 82 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 232.00 | 46 999.00 | 93 233.00 | 140 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 486.00 | 41 541.00 | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 3 945.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 50 515.00 | 53 736.00 | | 50 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 34 077.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 5 809.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 381.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 20 624.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 717.00 | 68 891.00 | | 42 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 233.00 | 122 627.00 | | 93 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 055.00 | 46 615.00 | | 27 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
FG Production vendue services | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 389.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 20 022.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | -675.00 | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 728.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 504.00 | 167 170.00 | | 137 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 725.00 | 163 225.00 | | 140 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | 3 945.00 | | -3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 550.00 | | 824.00 | 81 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | 824.00 | 81 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 074.00 | 12 925.00 | | 34 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 12 925.00 | | 34 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 276.00 | 6 614.00 | 15 663.00 | 22 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 717.00 | 27 055.00 | 15 663.00 | 42 717.00 |