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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 12 790.00 | 4 797.00 | 17 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 767.00 | 12 790.00 | 71 977.00 | 84 767.00 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 931.00 | 12 790.00 | 361 141.00 | 373 931.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 5 648.00 | | 12 167.00 |
DH Report à nouveau | 169 882.00 | 62 313.00 | | 169 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 114 088.00 | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 352 921.00 | 303 719.00 | | 352 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 138.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220.00 | 4 954.00 | | 8 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 141.00 | 308 674.00 | | 361 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 281.00 | 120 802.00 | | 56 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079.00 | 6 714.00 | | 7 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 202.00 | 114 088.00 | | 49 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |