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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 16 830.00 | 757.00 | 17 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 767.00 | 16 830.00 | 192 937.00 | 209 767.00 |
BZ Autres créances | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 071.00 | 16 830.00 | 520 241.00 | 537 071.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DH Report à nouveau | 319 113.00 | 219 084.00 | | 319 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | 100 029.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 513 751.00 | 452 950.00 | | 513 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 3 666.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 490.00 | 8 277.00 | | 6 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 241.00 | 461 227.00 | | 520 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 544.00 | 107 836.00 | | 69 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744.00 | 7 808.00 | | 8 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 801.00 | 100 029.00 | | 60 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 2 165.00 | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 2 165.00 | | 14 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |