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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 371 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 482.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 123 361.00 | 73 650.00 | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 381.00 | 52 953.00 | | 54 381.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 217.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 215 879.00 | 164 820.00 | | 215 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | 31 382.00 | | 16 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | 31 980.00 | | 18 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 40 760.00 | | 45 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 61 905.00 | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 52 705.00 | 43 613.00 | | 52 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 985.00 | 81 488.00 | | 76 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 603.00 | 294 719.00 | | 286 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 482.00 | 459 539.00 | | 502 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 619.00 | 291 127.00 | | 264 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 3 425.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 5 736.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 221.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 9 382.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 36.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 4 474.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 4 510.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 4 872.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 577.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 681.00 | 439 069.00 | | 503 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 300.00 | 386 117.00 | | 449 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 381.00 | 52 953.00 | | 54 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 469.00 | | 19 895.00 | 145 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 164 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 25 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | | 1 895.00 | 24 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 18 000.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 390.00 | 3 394.00 | 911.00 | 22 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | 3 394.00 | 911.00 | 19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 208 728.00 | | | 208 728.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VC Groupe et associés | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 521.00 | 333 434.00 | 9 087.00 | 342 521.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 011.00 | 283 011.00 | | 283 011.00 |