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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 88 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 206.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 215 888.00 | 173 742.00 | | 215 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | 46 146.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 299 575.00 | 257 888.00 | | 299 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | 3 708.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 27 612.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 352.00 | 67 239.00 | | 81 352.00 |
EA Autres dettes | 38 306.00 | 47 065.00 | | 38 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 106.00 | 72 216.00 | | 60 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 631.00 | 217 840.00 | | 233 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 206.00 | 475 729.00 | | 533 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 632.00 | | 6 525.00 | 244 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | | 3 900.00 | 26 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 682.00 | | 2 625.00 | 98 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 3 183.00 | 4 400.00 | 26 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 3 183.00 | 4 400.00 | 23 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 982.00 | 194 040.00 | 97 942.00 | 291 982.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 631.00 | 227 191.00 | 6 440.00 | 233 631.00 |