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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 12 104.00 | 813.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417.00 | 12 104.00 | 2 313.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 239.00 | 7 286.00 | 372 953.00 | 380 239.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 210 753.00 | | 210 753.00 | 210 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 699.00 | 7 286.00 | 610 414.00 | 617 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 116.00 | 19 390.00 | 612 727.00 | 632 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
DL TOTAL (I) | 367 891.00 | | | 367 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 727.00 | | | 612 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
FG Production vendue services | 452 116.00 | 15 306.00 | 467 423.00 | 452 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 187.00 | 15 306.00 | 776 493.00 | 761 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 642.00 | | | 826 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 3 752.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 3 752.00 | | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 286.00 | | 36 000.00 | 43 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 371 525.00 | | | 371 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 946.00 | 398 232.00 | 8 714.00 | 406 946.00 |
VW T.V.A. | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 836.00 | 235 836.00 | 9 000.00 | 244 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |