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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 233.00 | 37 063.00 | 15 169.00 | 52 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 685.00 | 6 796.00 | 8 889.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 918.00 | 43 860.00 | 24 058.00 | 67 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 339.00 | | 296 339.00 | 296 339.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 299 094.00 | | 299 094.00 | 299 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 446.00 | | 603 446.00 | 603 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 365.00 | 43 860.00 | 627 504.00 | 671 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 189 608.00 | 189 572.00 | | 189 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 654.00 | 149 636.00 | | 246 654.00 |
DL TOTAL (I) | 476 963.00 | 379 908.00 | | 476 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 857.00 | 3 000.00 | | 36 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 53 043.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 641.00 | 78 750.00 | | 76 641.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | 20 233.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 541.00 | 155 027.00 | | 150 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 504.00 | 534 936.00 | | 627 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 541.00 | 152 027.00 | | 147 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
FG Production vendue services | 511 978.00 | 22 930.00 | 534 909.00 | 511 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 086.00 | 22 930.00 | 664 017.00 | 641 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | 1 040.00 | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 3 096.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 3 096.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 3 096.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 932.00 | 58 192.00 | | 88 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 940.00 | 639 174.00 | | 667 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 285.00 | 489 537.00 | | 421 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 654.00 | 149 636.00 | | 246 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 150.00 | | 10 273.00 | 65 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 67 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 15 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | 10 273.00 | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 18 295.00 | 7 504.00 | 33 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 16 911.00 | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 1 384.00 | 7 504.00 | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 296 340.00 | 296 340.00 | | 296 340.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 352.00 | 304 352.00 | | 304 352.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 541.00 | 147 541.00 | 3 000.00 | 150 541.00 |