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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 800.00 | | 969 800.00 | 969 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 096.00 | 87 974.00 | 54 122.00 | 142 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | 2 033.00 | 12 062.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 189.00 | 90 007.00 | 1 039 182.00 | 1 129 189.00 |
BT Marchandises | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CF Disponibilités | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 107.00 | | 329 107.00 | 329 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 296.00 | 90 007.00 | 1 368 289.00 | 1 458 296.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 607 400.00 | 536 155.00 | | 607 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | 71 245.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 704 949.00 | 643 150.00 | | 704 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 002.00 | 623 286.00 | | 520 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 23 714.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 87 776.00 | | 85 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | 13 605.00 | | 15 919.00 |
EA Autres dettes | 18 373.00 | 19 911.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 340.00 | 768 292.00 | | 663 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 289.00 | 1 411 442.00 | | 1 368 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 580.00 | 248 676.00 | | 248 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 262.00 | | 1 168 262.00 | 1 168 262.00 |
FG Production vendue services | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 005.00 | | 1 180 005.00 | 1 180 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 4 092.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 265.00 | | | -15 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 21 010.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 415.00 | 1 171 501.00 | | 1 194 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 616.00 | 1 100 257.00 | | 1 132 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 799.00 | 71 245.00 | | 61 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 634.00 | | 9 555.00 | 1 119 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 800.00 | | | 969 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 191.00 | | 8 905.00 | 133 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 650.00 | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 19 860.00 | | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 19 860.00 | | 68 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 002.00 | 105 242.00 | 406 353.00 | 520 002.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 356.00 | 16 261.00 | 14 095.00 | 30 356.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 340.00 | 248 580.00 | 406 353.00 | 663 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 5 099.00 | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 11 547.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 30 666.00 | 32 780.00 | | 30 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 524.00 | 36 491.00 | | 38 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 1 410.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 6 509.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 369.00 | 65 372.00 | | 62 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 448.00 | 50 165.00 | | 47 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 718.00 | 80 817.00 | | 80 718.00 |