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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 800.00 | | 969 800.00 | 969 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 285.00 | 128 096.00 | 13 189.00 | 141 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | 2 033.00 | 12 222.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 588.00 | 130 129.00 | 999 459.00 | 1 129 588.00 |
BT Marchandises | 55 355.00 | 3 585.00 | 51 770.00 | 55 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
CF Disponibilités | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 214.00 | 3 585.00 | 198 629.00 | 202 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 802.00 | 133 714.00 | 1 198 088.00 | 1 331 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
CU Autres participations | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 783 532.00 | 730 189.00 | | 783 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 357.00 | 53 343.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 872 639.00 | 819 282.00 | | 872 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 895.00 | 308 469.00 | | 206 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 178.00 | 34 178.00 | | 48 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 73 200.00 | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 12 757.00 | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 16 235.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 449.00 | 444 840.00 | | 325 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 088.00 | 1 264 121.00 | | 1 198 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 050.00 | 238 103.00 | | 217 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 289.00 | | 1 026 289.00 | 1 026 289.00 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 129.00 | | 1 048 129.00 | 1 048 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | 333.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 17 117.00 | | 17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 077.00 | 1 129 789.00 | | 1 072 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 720.00 | 1 076 446.00 | | 1 018 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 357.00 | 53 343.00 | | 53 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 588.00 | | | 1 129 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 800.00 | | | 969 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 457.00 | 10 639.00 | | 117 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 457.00 | 10 639.00 | | 117 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 3 585.00 | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 3 585.00 | | 2 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 895.00 | 98 495.00 | 108 400.00 | 206 895.00 |
VI Groupe et associés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 449.00 | 217 050.00 | 108 400.00 | 325 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 5 716.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 764.00 | 9 370.00 | | 9 764.00 |
ST Autres comptes | 37 556.00 | 33 001.00 | | 37 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 954.00 | 41 903.00 | | 41 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 501.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | 7 217.00 | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 596.00 | 61 405.00 | | 56 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 780.00 | 44 708.00 | | 38 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 273.00 | 84 274.00 | | 89 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |