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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 1 223.00 | 5 400.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064 938.00 | | 8 064 938.00 | 8 064 938.00 |
BZ Autres créances | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 949.00 | | 8 146 949.00 | 8 146 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 572.00 | 1 223.00 | 8 152 349.00 | 8 153 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DL TOTAL (I) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 995.00 | | | 8 008 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 077 022.00 | | | 8 077 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 349.00 | | | 8 152 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 077 022.00 | | | 8 077 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 729 900.00 | 8 729 900.00 | |
FG Production vendue services | 29 836.00 | 679 231.00 | 709 068.00 | 29 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 836.00 | 9 409 131.00 | 9 438 968.00 | 29 836.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 350 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 796.00 | | | 9 444 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 007.00 | | | 9 356 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 995.00 | 8 008 995.00 | | 8 008 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 064 938.00 | | | 8 064 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 190.00 | 8 135 790.00 | 5 400.00 | 8 141 190.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 077 022.00 | 8 077 022.00 | | 8 077 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
ST Autres comptes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 885 896.00 | | | 885 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 258.00 | | | 945 258.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |