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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395.00 | 1 227.00 | 12 168.00 | 13 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795.00 | 1 227.00 | 17 568.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 658.00 | | 4 573 658.00 | 4 573 658.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 407 169.00 | | 407 169.00 | 407 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 059.00 | | 5 007 059.00 | 5 007 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 854.00 | 1 227.00 | 5 024 627.00 | 5 025 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 497.00 | | | 4 928 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 461.00 | | | 4 941 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 627.00 | | | 5 024 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 497.00 | | | 4 928 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 734.00 | 268 475.00 | 284 209.00 | 15 734.00 |
FG Production vendue services | 153 944.00 | 364 421.00 | 518 365.00 | 153 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 678.00 | 632 896.00 | 802 574.00 | 169 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 982.00 | | | 802 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 143.00 | | | 795 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | | 12 168.00 | 1 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 12 168.00 | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | | 1 227.00 | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | | 1 227.00 | 13 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 933.00 | 4 913 933.00 | | 4 913 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 658.00 | 4 573 658.00 | | 4 573 658.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 539.00 | 4 603 539.00 | | 4 603 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 497.00 | 4 928 497.00 | | 4 928 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 715.00 | | | 44 715.00 |