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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 160.00 | 23 323.00 | 3 837.00 | 27 160.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 016.00 | 25 949.00 | 43 067.00 | 69 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
110 Total général Actif | 71 355.00 | 25 949.00 | 45 405.00 | 71 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 779.00 | 82 177.00 | | 79 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 651.00 | 371.00 | | 651.00 |
230 Autres produits | 4 112.00 | 4 040.00 | | 4 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 542.00 | 86 588.00 | | 84 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 689.00 | 25 736.00 | | 24 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -261.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 17 460.00 | 17 439.00 | | 17 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 174.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 955.00 | 19 522.00 | | 15 955.00 |
252 Charges sociales | 7 690.00 | 8 889.00 | | 7 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 6 250.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 292.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 312.00 | 79 373.00 | | 72 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | 7 215.00 | | 12 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 162.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 834.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 719.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 700.00 | 4 520.00 | | 9 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |