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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 160.00 | 26 487.00 | 673.00 | 27 160.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 016.00 | 29 113.00 | 39 903.00 | 69 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
110 Total général Actif | 74 006.00 | 29 113.00 | 44 893.00 | 74 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -64 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 115.00 | 79 779.00 | | 73 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101.00 | 651.00 | | 101.00 |
230 Autres produits | 2 789.00 | 4 112.00 | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 005.00 | 84 542.00 | | 76 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 790.00 | 24 689.00 | | 22 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | -120.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 17 207.00 | 17 460.00 | | 17 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 180.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 198.00 | 15 955.00 | | 12 198.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | 7 690.00 | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 4 871.00 | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 586.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 300.00 | 72 312.00 | | 61 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 705.00 | 12 231.00 | | 14 705.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 782.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 130.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 1 619.00 | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 153.00 | 9 700.00 | | 12 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |