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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 3 848.00 | 488.00 | 4 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 013.00 | 3 848.00 | 92 165.00 | 96 013.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 583.00 | 3 848.00 | 98 735.00 | 102 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 431.00 | | 583.00 | 95 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | 583.00 | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 655.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 655.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | | | 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 3 529.00 | 6 662.00 | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 281.00 | | | 23 281.00 |