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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 156.00 | 758.00 | 4 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 4 156.00 | 92 435.00 | 96 591.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 954.00 | 4 156.00 | 96 797.00 | 100 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 013.00 | | 578.00 | 96 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | 578.00 | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 309.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 309.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |