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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 806.00 | 41 423.00 | 20 383.00 | 61 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 806.00 | 41 423.00 | 20 383.00 | 61 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
084 Disponibilités | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
110 Total général Actif | 162 595.00 | 41 423.00 | 121 172.00 | 162 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 977.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 1 261.00 | 3 339.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 133.00 | 3 797.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 34.00 | 965.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 575.00 | 52 533.00 | 20 043.00 | 72 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 105.00 | 53 961.00 | 28 144.00 | 82 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 845.00 | 53 961.00 | 68 884.00 | 122 845.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 081.00 | 44 953.00 | | 59 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 089.00 | 14 128.00 | | -42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 19 192.00 | 61 281.00 | | 19 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 12 136.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 333.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 43 949.00 | | 28 680.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 692.00 | 59 918.00 | | 49 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 884.00 | 121 199.00 | | 68 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
FD Production vendue biens | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
FG Production vendue services | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 438.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 10.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 10.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | -10.00 | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 676.00 | 218 991.00 | | 197 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 764.00 | 204 863.00 | | 239 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 089.00 | 14 128.00 | | -42 089.00 |