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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 794.00 | 1 806.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 67 895.00 | 31 978.00 | 99 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 472.00 | 70 689.00 | 33 784.00 | 104 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
110 Total général Actif | 156 872.00 | 70 689.00 | 86 183.00 | 156 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
230 Autres produits | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
242 Autres charges externes. | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 694.00 | | | 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |