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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 806.00 | 2 358.00 | 14 448.00 | 16 806.00 |
AH Fonds commercial | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 005.00 | 1 319.00 | 41 686.00 | 43 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 378.00 | 7 166.00 | 7 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 070.00 | 4 055.00 | 255 015.00 | 259 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 298.00 | 4 055.00 | 300 243.00 | 304 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 3 147.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 30 892.00 | 10 647.00 | | 30 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 15 926.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 582.00 | 218.00 | | 207 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 6 900.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 30 325.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 679.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 351.00 | 55 048.00 | | 269 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 243.00 | 65 695.00 | | 300 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 590.00 | 36 964.00 | | 108 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 694.00 | | 225 376.00 | 33 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 394.00 | | 11 412.00 | 5 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 15.00 | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 005.00 | 24 329.00 | 102 288.00 | 174 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 5 669.00 | 11 086.00 | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 351.00 | 108 590.00 | 113 374.00 | 269 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |