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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 806.00 | 5 719.00 | 11 087.00 | 16 806.00 |
AH Fonds commercial | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 217.00 | 9 207.00 | 42 009.00 | 51 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 561.00 | 2 029.00 | 7 532.00 | 9 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 299.00 | 16 955.00 | 252 344.00 | 269 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 085.00 | 16 955.00 | 289 130.00 | 306 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DH Report à nouveau | | 2 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | 20 245.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 52 496.00 | 30 892.00 | | 52 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | 16 755.00 | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 418.00 | 207 582.00 | | 181 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 617.00 | | 17 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 26 656.00 | | 26 855.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 634.00 | 269 351.00 | | 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 130.00 | 300 243.00 | | 289 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 604.00 | 108 590.00 | | 106 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 070.00 | | 10 228.00 | 259 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | | 10 228.00 | 50 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 12 900.00 | | 4 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | 3 361.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 9 539.00 | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 684.00 | 24 819.00 | 104 353.00 | 149 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110.00 | 5 945.00 | 5 165.00 | 11 110.00 |
VI Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 634.00 | 106 604.00 | 109 518.00 | 236 634.00 |