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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 409.00 | 19 440.00 | 64 969.00 | 84 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 875.00 | 19 440.00 | 299 435.00 | 318 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 075.00 | 19 440.00 | 390 635.00 | 410 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | 3 721.00 | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 226 062.00 | 188 721.00 | | 226 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 385.00 | 130 543.00 | | 111 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 4 362.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 3 620.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | 31 615.00 | | 34 703.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 573.00 | 170 139.00 | | 164 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 635.00 | 358 861.00 | | 390 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 573.00 | 170 139.00 | | 164 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 636.00 | 5 775.00 | 322 411.00 | 316 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 636.00 | 5 775.00 | 322 411.00 | 316 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 55.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 763.00 | 214 531.00 | | 336 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 422.00 | 210 810.00 | | 299 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | 3 721.00 | | 37 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 406.00 | | 18 469.00 | 300 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 940.00 | | 18 469.00 | 65 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 15 313.00 | 1 369.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 15 313.00 | 1 369.00 | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |