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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 105.00 | 26 099.00 | 36 006.00 | 62 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 9 727.00 | 13 632.00 | 23 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 35 826.00 | 284 104.00 | 319 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962.00 | 137.00 | 4 824.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 608.00 | 137.00 | 100 470.00 | 100 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 538.00 | 35 963.00 | 384 574.00 | 420 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | 40 876.00 | 3 535.00 | | 40 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | 37 341.00 | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 235 496.00 | 226 062.00 | | 235 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 012.00 | 111 385.00 | | 92 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 4 258.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 2 079.00 | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 191.00 | 34 819.00 | | 40 191.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 078.00 | 152 542.00 | | 149 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 574.00 | 378 605.00 | | 384 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 998.00 | 152 542.00 | | 76 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 875.00 | | 1 055.00 | 318 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | | 1 055.00 | 84 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 16 386.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 16 386.00 | | 19 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 900.00 | 19 819.00 | 72 080.00 | 91 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 078.00 | 76 998.00 | 72 080.00 | 149 078.00 |