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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 978.00 | 6 952.00 | 15 026.00 | 21 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 019.00 | 7 051.00 | 68 968.00 | 76 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
110 Total général Actif | 146 789.00 | 7 051.00 | 139 738.00 | 146 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
252 Charges sociales | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |