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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 654.00 | 15 442.00 | 5 212.00 | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 9 354.00 | 9 272.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 321.00 | 24 895.00 | 68 426.00 | 93 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 493.00 | 24 895.00 | 154 597.00 | 179 493.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 564.00 | | | 264 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 349.00 | | | 253 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 196.00 | | 6 125.00 | 87 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 155.00 | | 6 125.00 | 33 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 9 616.00 | | 15 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 9 616.00 | | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308.00 | 7 748.00 | 1 560.00 | 9 308.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YT Sous‐traitance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
ZE Dividendes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |