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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 466.00 | 3 398.00 | 14 068.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 518.00 | 3 398.00 | 8 542 120.00 | 8 545 518.00 |
BZ Autres créances | 492 441.00 | | 492 441.00 | 492 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 483.00 | | 492 483.00 | 492 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 001.00 | 3 398.00 | 9 034 603.00 | 9 038 001.00 |
CU Autres participations | 8 528 052.00 | | 8 528 052.00 | 8 528 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 376.00 | | | 1 651 376.00 |
DH Report à nouveau | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
DK Provisions réglementées | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 322.00 | | | 2 076 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 992.00 | | | 424 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518 547.00 | | | 6 518 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 281.00 | | | 6 958 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 603.00 | | | 9 034 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 050.00 | | | 651 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 348.00 | | | -13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 905.00 | | | -28 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 104.00 | | | 476 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 598 612.00 | | -53 094.00 | 8 598 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581 147.00 | | -53 094.00 | 8 581 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 2 329.00 | | 1 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 2 329.00 | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 005.00 | 13 348.00 | | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | 13 348.00 | | 5 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 992.00 | | 424 992.00 | 424 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 428 361.00 | | | 428 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416 130.00 | 533 890.00 | 2 489 149.00 | 6 416 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 483.00 | 492 483.00 | | 492 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 281.00 | 651 050.00 | 2 914 141.00 | 6 958 281.00 |