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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 466.00 | 17 344.00 | 121.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 518.00 | 5 017 344.00 | 3 528 173.00 | 8 545 518.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 744.00 | 5 017 344.00 | 3 532 399.00 | 8 549 744.00 |
CU Autres participations | 8 528 052.00 | 5 000 000.00 | 3 528 052.00 | 8 528 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 376.00 | | | 1 651 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
DG Autres réserves | 536 830.00 | | | 536 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 463.00 | | | -3 430 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 307.00 | | | -431 307.00 |
DK Provisions réglementées | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 986.00 | | | -1 409 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 992.00 | | | 424 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 890.00 | | | 4 447 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 386.00 | | | 4 942 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 399.00 | | | 3 532 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 576.00 | | | 741 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 022.00 | | | -20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 907.00 | | | 694 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 214.00 | | | 1 126 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 307.00 | | | -431 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 518.00 | | | 8 545 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528 052.00 | | | 8 528 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 3 467.00 | 17 344.00 | 13 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 877.00 | 3 467.00 | 17 344.00 | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 992.00 | | 424 992.00 | 424 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 744.00 | 656 430.00 | 2 619 209.00 | 4 362 744.00 |
VI Groupe et associés | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 352.00 | | | 624 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 386.00 | 741 576.00 | 3 113 704.00 | 4 942 386.00 |