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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BZ Autres créances | 239 422.00 | | 239 422.00 | 239 422.00 |
CF Disponibilités | 574 893.00 | | 574 893.00 | 574 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 544.00 | | 840 544.00 | 840 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 366.00 | | 1 144 366.00 | 1 144 366.00 |
CU Autres participations | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 146.00 | 101 291.00 | | 105 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 057.00 | 3 855.00 | | 1 013 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 303.00 | 106 246.00 | | 1 119 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 2 964.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 24 167.00 | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 064.00 | 27 148.00 | | 25 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 366.00 | 133 394.00 | | 1 144 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 023.00 | | | 1 098 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 023.00 | | | 1 098 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 954.00 | | | 1 050 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 6 444.00 | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 126.00 | 86 713.00 | | 1 187 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 069.00 | 82 858.00 | | 174 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 057.00 | 3 855.00 | | 1 013 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |