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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 393.00 | 1 886.00 | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 102.00 | 393.00 | 405 709.00 | 406 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CF Disponibilités | 202 957.00 | | 202 957.00 | 202 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 723.00 | | 451 723.00 | 451 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 826.00 | 393.00 | 857 433.00 | 857 826.00 |
CU Autres participations | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 758 202.00 | 105 146.00 | | 758 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 972.00 | 1 013 057.00 | | 57 972.00 |
DL TOTAL (I) | 817 275.00 | 1 119 303.00 | | 817 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 3 698.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 21 346.00 | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 157.00 | 25 064.00 | | 40 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 433.00 | 1 144 366.00 | | 857 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 157.00 | 25 064.00 | | 40 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 098 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 13 853.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 807.00 | 1 187 126.00 | | 140 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 834.00 | 174 069.00 | | 82 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 972.00 | 1 013 057.00 | | 57 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 823.00 | | 102 280.00 | 303 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 823.00 | | 100 000.00 | 303 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VP Divers | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 766.00 | 248 766.00 | | 248 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |