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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 767.00 | 35 180.00 | 9 587.00 | 44 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 21 414.00 | 43 940.00 | 65 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 961.00 | 56 594.00 | 225 367.00 | 281 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 654.00 | | 940 654.00 | 940 654.00 |
CF Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 626.00 | | 996 626.00 | 996 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 587.00 | 56 594.00 | 1 221 993.00 | 1 278 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DH Report à nouveau | 622 895.00 | 430 942.00 | | 622 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 336.00 | 191 953.00 | | 204 336.00 |
DL TOTAL (I) | 837 402.00 | 633 066.00 | | 837 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 302.00 | 221 039.00 | | 340 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 2 983.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 955.00 | 60 390.00 | | 39 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 591.00 | 284 413.00 | | 384 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 993.00 | 917 479.00 | | 1 221 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 591.00 | 284 413.00 | | 384 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 797.00 | | 802 797.00 | 802 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 797.00 | | 802 797.00 | 802 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 586.00 | 26 829.00 | | 80 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 56.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 3 751.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -3 751.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 190.00 | 93 660.00 | | 103 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 288.00 | 779 240.00 | | 804 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 953.00 | 587 287.00 | | 599 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 336.00 | 191 953.00 | | 204 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 866.00 | | 19 095.00 | 262 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | | 19 095.00 | 91 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 345.00 | 13 249.00 | | 43 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 345.00 | 13 249.00 | | 43 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VI Groupe et associés | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 591.00 | 384 591.00 | | 384 591.00 |