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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 936.00 | 59 933.00 | 64 003.00 | 123 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 793.00 | 104 700.00 | 236 093.00 | 340 793.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498 327.00 | | 1 498 327.00 | 1 498 327.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 639.00 | | 1 570 639.00 | 1 570 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 432.00 | 104 700.00 | 1 806 732.00 | 1 911 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 916.00 | 1 064 154.00 | | 1 252 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 738.00 | 188 763.00 | | 210 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 825.00 | 1 263 087.00 | | 1 473 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 193.00 | 318 057.00 | | 284 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 213.00 | 20 702.00 | | 47 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 907.00 | 340 199.00 | | 332 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 732.00 | 1 603 287.00 | | 1 806 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 907.00 | 340 199.00 | | 332 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 921.00 | | 955 921.00 | 955 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 921.00 | | 955 921.00 | 955 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 239.00 | 38 369.00 | | 60 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 569.00 | 91 936.00 | | 103 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 343.00 | 900 892.00 | | 958 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 605.00 | 712 130.00 | | 747 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 738.00 | 188 763.00 | | 210 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 861.00 | | 8 932.00 | 331 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 021.00 | | 8 682.00 | 160 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 462.00 | 14 238.00 | | 90 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 462.00 | 14 238.00 | | 90 462.00 |