| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 493.00 | 967.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
AP Constructions | 3 813.00 | 282.00 | 3 531.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 20 670.00 | 8 130.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 581.00 | 26 645.00 | 13 936.00 | 40 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 654.00 | 49 091.00 | 379 563.00 | 428 654.00 |
BT Marchandises | 212 823.00 | | 212 823.00 | 212 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 970.00 | 1 023.00 | 479 947.00 | 480 970.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 456.00 | 1 023.00 | 898 434.00 | 899 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 111.00 | 50 114.00 | 1 277 997.00 | 1 328 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 593.00 | 36 908.00 | | 84 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 861.00 | 47 686.00 | | 113 861.00 |
DL TOTAL (I) | 418 455.00 | 304 593.00 | | 418 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 424.00 | 584 629.00 | | 432 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 334.00 | 257 079.00 | | 334 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 848.00 | 69 670.00 | | 89 848.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 145.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 1 814.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 542.00 | 913 336.00 | | 859 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 997.00 | 1 217 929.00 | | 1 277 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 542.00 | 913 336.00 | | 859 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 200.00 | | 16 254.00 | 425 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 428 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 73 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 000.00 | | 1 960.00 | 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | | 11 794.00 | 74 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 256.00 | 17 071.00 | 11 235.00 | 43 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 993.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | 16 077.00 | 11 235.00 | 42 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 606.00 | 316.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 606.00 | 316.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 606.00 | 316.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 334.00 | 334 334.00 | | 334 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 479 743.00 | | | 479 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 432 424.00 | 432 424.00 | | 432 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 077.00 | 484 577.00 | 2 500.00 | 487 077.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 542.00 | 859 542.00 | | 859 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 5 450.00 | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | 6 473.00 | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 102 251.00 | 94 363.00 | | 102 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 891.00 | 106 652.00 | | 99 891.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 463.00 | 23 454.00 | | 12 463.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847.00 | 585.00 | | 5 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 670.00 | 3 831.00 | | 4 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | 9 281.00 | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 424.00 | 422 265.00 | | 435 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 811.00 | 322 967.00 | | 353 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 345.00 | 208 073.00 | | 219 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |