| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
AP Constructions | 3 813.00 | 663.00 | 3 150.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 950.00 | 25 618.00 | 16 332.00 | 41 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 670.00 | 26 917.00 | 78 753.00 | 105 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 893.00 | 55 658.00 | 451 235.00 | 506 893.00 |
BT Marchandises | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 984.00 | 417.00 | 560 568.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 826.00 | 417.00 | 836 409.00 | 836 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 718.00 | 56 075.00 | 1 287 644.00 | 1 343 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 455.00 | 84 593.00 | | 198 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 991.00 | 113 861.00 | | 111 991.00 |
DL TOTAL (I) | 530 446.00 | 418 455.00 | | 530 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 748.00 | 432 424.00 | | 436 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 836.00 | 334 334.00 | | 242 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | 89 848.00 | | 68 626.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 187.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886.00 | 2 749.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 198.00 | 859 542.00 | | 757 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 644.00 | 1 277 997.00 | | 1 287 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 198.00 | 859 542.00 | | 757 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 392.00 | 34 490.00 | 2 343 882.00 | 2 309 392.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 341.00 | -2 090.00 | 74 251.00 | 76 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 733.00 | 32 400.00 | 2 418 133.00 | 2 385 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | 2 141.00 | | 2 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 2 500.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 388.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 450.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 1 565.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 2 015.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | 2 374.00 | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 673.00 | 37 311.00 | | 39 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 769.00 | 2 344 676.00 | | 2 422 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 778.00 | 2 230 815.00 | | 2 310 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 991.00 | 113 861.00 | | 111 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 654.00 | | 94 238.00 | 428 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 506 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 151 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | | 94 238.00 | 73 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 091.00 | 19 955.00 | 13 387.00 | 49 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 967.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | 18 988.00 | 13 387.00 | 47 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 606.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 606.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 606.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 560 484.00 | 560 484.00 | | 560 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 436 748.00 | 436 748.00 | | 436 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 241.00 | 566 741.00 | 2 500.00 | 569 241.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 198.00 | 757 198.00 | | 757 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 3 555.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 11 356.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 136 561.00 | 102 251.00 | | 136 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 604.00 | 99 891.00 | | 98 604.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 166.00 | 12 463.00 | | 2 166.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 5 847.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 848.00 | 4 670.00 | | 11 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 464.00 | 8 225.00 | | 15 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 980.00 | 435 424.00 | | 522 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 282.00 | 353 811.00 | | 374 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 458.00 | 219 345.00 | | 248 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |