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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 379.00 | 64 473.00 | 5 906.00 | 70 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 585.00 | 125 444.00 | 4 140.00 | 129 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 080.00 | 193 755.00 | 49 325.00 | 243 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 383.00 | 193 755.00 | 145 628.00 | 339 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
DH Report à nouveau | -134 864.00 | -111 993.00 | | -134 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | -22 870.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 40 728.00 | 37 469.00 | | 40 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | 49 124.00 | | 8 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 23 050.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 41 358.00 | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 37 521.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 900.00 | 151 053.00 | | 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 628.00 | 188 521.00 | | 145 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 900.00 | 151 053.00 | | 104 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 257.00 | 47 178.00 | | 8 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 302.00 | | 7 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 302.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | -302.00 | | -6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 409.00 | 414 269.00 | | 405 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 150.00 | 437 140.00 | | 402 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | -22 870.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 741.00 | | 8.00 | 250 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 243 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 199 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 271.00 | | 8.00 | 39 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 829.00 | 5 596.00 | 7 669.00 | 195 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | 5 910.00 | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | 5 596.00 | 1 759.00 | 186 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VP Divers | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 076.00 | 75 471.00 | 38 605.00 | 114 076.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |