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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 379.00 | 67 186.00 | 3 193.00 | 70 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 585.00 | 126 475.00 | 3 109.00 | 129 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 152.00 | 197 499.00 | 45 652.00 | 243 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 241.00 | 197 499.00 | 149 742.00 | 347 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
DH Report à nouveau | -131 605.00 | -134 864.00 | | -131 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | 3 259.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 54 129.00 | 40 728.00 | | 54 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | 8 257.00 | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 178.00 | 22 139.00 | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 38 169.00 | | 45 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 948.00 | 35 500.00 | | 24 948.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 835.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 612.00 | 104 900.00 | | 95 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 742.00 | 145 628.00 | | 149 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 615.00 | 104 900.00 | | 74 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | 8 257.00 | | 2 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 758.00 | | 451 758.00 | 451 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 758.00 | | 451 758.00 | 451 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 833.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 549.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 549.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -6 716.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -68.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 836.00 | 405 409.00 | | 458 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 434.00 | 402 150.00 | | 445 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | 3 259.00 | | 13 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 080.00 | | 72.00 | 243 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 278.00 | | 72.00 | 39 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 755.00 | 3 744.00 | | 193 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 917.00 | 3 744.00 | | 189 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 85 246.00 | 38 677.00 | 123 923.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 612.00 | 74 615.00 | 20 997.00 | 95 612.00 |