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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 425.00 | 267 017.00 | 8 408.00 | 275 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 5 266.00 | 1 146.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 038.00 | 286 683.00 | 12 355.00 | 299 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 383.00 | | 367 383.00 | 367 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 421.00 | 286 683.00 | 379 738.00 | 666 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
DH Report à nouveau | -41 142.00 | -104 095.00 | | -41 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 912.00 | 62 953.00 | | 116 912.00 |
DL TOTAL (I) | 211 262.00 | 94 350.00 | | 211 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 71 813.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 42 061.00 | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | 50 420.00 | | 71 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 476.00 | 164 402.00 | | 168 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 737.00 | 258 752.00 | | 379 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 589.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 061.00 | | 3 290.00 | 298 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 420.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 1 015.00 | 299 037.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 281 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 560.00 | | 3 290.00 | 279 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 117.00 | 8 580.00 | 1 015.00 | 279 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 717.00 | 8 580.00 | 1 015.00 | 264 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 232 932.00 | | | 232 932.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 104.00 | 255 636.00 | 1 469.00 | 257 104.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 474.00 | 117 516.00 | 50 958.00 | 168 474.00 |