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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 417.00 | 273 548.00 | 21 870.00 | 295 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 401.00 | 4 853.00 | 7 548.00 | 12 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 019.00 | 292 800.00 | 32 219.00 | 325 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 538.00 | | 425 538.00 | 425 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 557.00 | 292 800.00 | 457 757.00 | 750 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 186 108.00 | 110 338.00 | | 186 108.00 |
DH Report à nouveau | | -41 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 268.00 | 116 912.00 | | 85 268.00 |
DL TOTAL (I) | 296 530.00 | 211 262.00 | | 296 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 50 958.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 46 061.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 155.00 | 71 456.00 | | 90 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 227.00 | 168 476.00 | | 161 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 757.00 | 379 737.00 | | 457 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 038.00 | 28 340.00 | | 299 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359.00 | 325 019.00 | | 2 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 781.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 307 818.00 | | 2 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 836.00 | 28 340.00 | | 281 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 683.00 | 8 476.00 | 2 359.00 | 286 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 283.00 | 8 476.00 | 2 359.00 | 272 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VI Groupe et associés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 092.00 | 181 623.00 | 1 469.00 | 183 092.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 227.00 | 135 415.00 | 25 812.00 | 161 227.00 |