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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 575 598.00 | | 575 598.00 | 575 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 5 597.00 | 1 330.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 627.00 | 152 594.00 | 2 033.00 | 154 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 818.00 | 159 519.00 | 591 299.00 | 750 818.00 |
BT Marchandises | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 303.00 | | 296 303.00 | 296 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 121.00 | 159 519.00 | 887 602.00 | 1 047 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 476.00 | 155 008.00 | | 127 476.00 |
DL TOTAL (I) | 664 097.00 | 691 628.00 | | 664 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 8 632.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 354.00 | 45 847.00 | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 487.00 | 111 348.00 | | 104 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 68 213.00 | | 74 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 505.00 | 234 040.00 | | 223 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 602.00 | 925 669.00 | | 887 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 793.00 | | 1 025.00 | 749 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 925.00 | | | 576 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 530.00 | | 1 025.00 | 160 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 383.00 | 1 136.00 | | 158 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 056.00 | 1 136.00 | | 157 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |