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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 575 598.00 | | 575 598.00 | 575 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 365.00 | 563.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 081.00 | 140 208.00 | 10 872.00 | 151 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 963.00 | 147 900.00 | 592 063.00 | 739 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 219.00 | | 248 219.00 | 248 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 183.00 | 147 900.00 | 840 283.00 | 988 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 837.00 | 105 106.00 | | 102 837.00 |
DL TOTAL (I) | 639 457.00 | 641 726.00 | | 639 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | 11 574.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 17 215.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 129 009.00 | | 95 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 180.00 | 69 796.00 | | 85 180.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 825.00 | 227 594.00 | | 200 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 283.00 | 869 320.00 | | 840 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 274.00 | 218 507.00 | | 194 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 910.00 | | 2 054.00 | 737 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 925.00 | | | 576 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 955.00 | | 2 054.00 | 155 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 844.00 | 4 056.00 | | 143 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 517.00 | 4 056.00 | | 142 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 2 549.00 | 6 552.00 | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 825.00 | 194 274.00 | 6 552.00 | 200 825.00 |